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9月30日基金净值:南方乐元中短利率债A最新净值1.0397,跌0.11%

发布日期:2024-10-14 13:26    点击次数:149

本站消息,9月30日,南方乐元中短利率债A最新单位净值为1.0397元,累计净值为1.1247元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方乐元中短利率债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.68%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为杜才超,杜才超于2020年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.94%。

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